新平台冷启动
适用于刚上线或尚未形成稳定订单簿的交易平台。
针对不同市场阶段提供适配方案
新交易对上线
帮助新现货、合约或其他产品建立初始报价和市场深度。
盘口深度不足
改善关键价格区间挂单稀疏、大额订单冲击明显的问题。
买卖价差过大
根据市场条件和风险边界优化双边报价结构。
波动行情下报价不连续
提升异常行情期间的监控、风险调整和报价响应能力。
多市场与多产品扩展
支持平台扩展交易对、市场、账户和产品类型后的统一运营。
一套完整方案，由多个能力模块协同构成
市场与账户连接
连接平台账户、行情、订单和可用市场资源。
流动性来源协调
根据交易产品、市场条件和风险边界协调适用流动性。
双边报价管理
围绕基准价格、深度、点差、库存和风险调整报价。
盘口深度配置
根据不同价格层级设计适用的挂单数量与深度结构。
智能订单执行
根据价格、深度、费用、延迟和风险选择执行路径。
库存与敞口管理
监控资产库存、方向性敞口和账户风险状态。
异常行情保护
对价格异常、深度消失、连接中断和风险触发进行响应。
市场质量分析
持续分析点差、深度、滑点、成交率和报价连续性。
连接市场数据、报价、执行与风险。
交易平台
平台订单、行情、账户和市场状态。
接入与连接层
处理 API、WebSocket、认证、权限和连接状态。
行情与参考价格
整合平台行情、外部市场价格和可用流动性信息。
报价与盘口管理
根据价格、深度、库存、波动和风险生成双边报价。
执行与路由
处理订单执行、拆分、路由和成交反馈。
库存与风险控制
监控仓位、敞口、限额、异常订单和市场风险。
数据与运营监控
分析市场质量、系统状态、执行结果和异常事件。
帮助新市场建立第一阶段交易基础。
新市场需要同时解决价格参考、初始深度、点差、波动和风险边界问题。
- 01
市场与产品评估
评估产品结构、目标用户、外部市场、波动性和流动性条件。
- 02
基准价格与报价逻辑
确定参考价格来源、报价区间和异常价格处理方式。
- 03
初始深度设计
规划不同价格区间的挂单层级、数量和风险范围。
- 04
上线前测试
检查行情、订单、权限、风险和异常场景。
- 05
正式运行与观察
上线后持续观察深度、点差、成交和市场参与变化。
新交易对的市场表现还会受到用户数量、交易需求、产品设计、市场行情和平台运营等因素影响。
持续改善已经运行市场的交易质量。
常见问题
- 关键价格区间深度不足
- 买卖价差扩大
- 大额订单冲击明显
- 报价更新不及时
- 波动行情期间挂单消失
- 多交易对表现差异较大
- 流动性成本难以评估
优化方向
分析不同价格层级的真实可用深度。
根据市场波动、库存和成交情况调整报价结构。
针对主流资产、新资产和低活跃资产使用不同方案。
建立价格、深度、连接和风险异常处理机制。
持续分析市场质量指标和合作运行表现。
适配现货与衍生品的不同市场结构。
永续合约
关注资金费率、基差、标记价格、库存和波动风险。
交割合约
关注期限、基差变化、临近交割和流动性迁移。
期权及复杂衍生品
根据产品结构、波动率、风险敞口和对冲条件评估方案。
现货与衍生品联动
协调现货、合约与相关市场之间的价格和风险关系。
具体支持范围以平台产品、技术条件、市场环境和风险评估结果为准。
在报价之外，持续管理执行与风险。
订单执行管理
跟踪订单提交、成交、撤单和异常状态。
库存控制
观察资产库存、持仓方向和账户分布。
净敞口管理
识别不同市场和产品之间的方向性风险。
对冲路径评估
根据价格、深度、费用和速度评估对冲方式。
风险限额
围绕账户、资产、交易对和策略设置风险边界。
异常事件响应
针对行情异常、连接中断、订单失衡和风险触发进行处理。
用可观察指标持续评估市场质量。
买卖价差
观察最优买卖价格之间的差距和变化。
盘口深度
分析不同价格范围内的有效买卖挂单。
滑点
观察订单预期价格与实际成交价格之间的差异。
成交率
分析订单提交、成交、部分成交和撤单情况。
报价连续性
评估正常和波动市场中的报价覆盖情况。
市场冲击
观察不同订单规模对价格和深度的影响。
库存与敞口
监控资产、方向和账户风险变化。
系统与连接状态
监控接口、行情、订单、延迟和异常事件。
根据平台阶段选择适合的合作方式
新市场启动方案
- 适用场景
- 新平台、新交易对和新产品上线
- 主要能力
- 价格参考、初始深度、报价与测试
- 前期评估
- 产品、市场、接口和风险条件
- 运行方式
- 分阶段验证并观察运行
- 风险边界
- 不保证成交量或市场表现
深度与报价优化方案
- 适用场景
- 已有市场但质量表现不足
- 主要能力
- 盘口分析、报价调整和异常响应
- 前期评估
- 深度、点差、滑点与市场结构
- 运行方式
- 指标观察与阶段复盘
- 风险边界
- 效果随市场条件变化
多市场流动性协同
- 适用场景
- 运营多个市场、账户和产品的平台
- 主要能力
- 连接、路由、库存与风险协调
- 前期评估
- 账户、产品、资源与权限
- 运行方式
- 按实际范围协同运行
- 风险边界
- 明确账户和风险限制
长期市场运营合作
- 适用场景
- 需要持续监控和优化的平台
- 主要能力
- 监控、报告、复盘与方案调整
- 前期评估
- 长期目标与运行条件
- 运行方式
- 持续沟通和阶段评估
- 风险边界
- 以正式合作范围为准
流动性方案如何落地
- 01提交平台与市场资料
- 02业务和产品评估
- 03盘口与市场结构分析
- 04技术连接与权限评估
- 05制定报价、执行和风险方案
- 06测试环境连接与验证
- 07正式上线运行
- 08持续监控、报告与优化
围绕市场质量，而不是只提供挂单。
流动性与执行协同
将深度、报价、执行和风险放在同一方案中。
面向多市场环境
支持 CEX、DEX、现货和衍生品等不同场景。
模块化方案
根据平台阶段选择启动、优化或长期运营能力。
数据驱动的市场观察
通过市场质量指标分析方案运行表现。
风险边界清晰
合作前明确账户、权限、产品和风险限制。
长期运营支持
通过持续监控和复盘改善合作适配度。
关于交易平台流动性方案
SwordSea 面向 CEX、DEX、现货、衍生品及专业数字资产交易场所提供流动性方案，具体支持范围根据产品、技术和风险条件评估。
可以根据产品结构、外部市场、目标用户、流动性条件和风险边界，协助设计初始报价、深度和上线测试方案。
不能。成交量受到用户参与、市场需求、产品设计、行情、平台运营和外部流动性等多种因素影响。
不能。实际点差和深度会随市场波动、交易需求、库存、风险和外部市场条件变化。
可以根据平台支持范围、产品结构、市场条件和风险要求，评估永续、交割、期权及其他适用产品的方案。
SwordSea 的核心方向是流动性科技、市场连接、智能执行、风险管理与市场质量支持。完整交易所软件需根据真实项目能力另行评估。
接入时间取决于平台架构、接口条件、产品数量、测试范围和双方配合情况，不能统一承诺固定周期。
平台可以提交业务类型、交易产品、目标市场、当前盘口情况、技术接口和合作目标，由 SwordSea 进行初步评估。
风险说明
数字资产及衍生品市场具有较高风险。流动性支持、智能执行和市场质量监控不能消除市场波动、价格风险、技术风险或交易损失，也不构成收益、成交量、价格或市场表现保证。所有合作均需经过独立评估，并以正式协议为准。
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无论您正在启动新交易对、改善现有盘口，还是扩展现货与衍生品业务，SwordSea 都愿意与您的团队共同评估适合的流动性方案。